Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.95% | +0.04% | -3.62% | +10.50% | +23.35% | +40.18% | N/A | +58.31% |
| Retorno Anualizado | -5.24% | +4.96% | -3.62% | +5.12% | +7.25% | +8.81% | N/A | +9.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -8.78% | -5.71% | -4.26% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +7.38% | +5.93% | +9.74% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.56% | -1.10% | -0.20% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.93% Nov/2025 | -4.15% Mar/2026 | 91.8% 56 de 61 | 8.2% 5 de 61 |
| Anual | +15.44% 2022 | -3.95% 2026 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 1.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI/MONE/080822/080822/11581339000145 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA | 25,7% |
| 2 | CRI/RBRA/270323/270323/03559006000191 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 19,7% |
| 3 | CRI | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 11,3% |
| 4 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Fundos | FIDC | 7,7% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VOKE S.A. | 7,0% |
| 6 | V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | 3,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AUGME PRO XPA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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