Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de AURI FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 64,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 65,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 8 | 10.319,18 | 3.984,94 | R$ 41,1 mi | 62,7% | — | 5,09 | 5,09 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 3.887,71 | 1.504,68 | R$ 5,8 mi | 8,9% | — | 1,12 | 1,12 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 15 | 5.541,08 | 1.323,20 | R$ 7,3 mi | 11,2% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 10 | 5.757,45 | 1.310,92 | R$ 7,5 mi | 11,5% | — | — | 1,42 | 1,42 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | — |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 5.169,19 | 352,41 | R$ 1,8 mi | 2,8% | R$ 87,54 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 452,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 3.000,00 | 277,59 | R$ 832,8 mil | 1,3% | R$ 68,73 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 206,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 996,20 | 1.086,11 | R$ 1,1 mi | 1,6% | — | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | — |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 61 mi | 97,7% | R$ 61 mi | 97,7% |
| B | R$ 109,4 mil | 0,2% | R$ 109,4 mil | 0,2% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 91,4 mil | 0,1% | R$ 91,4 mil | 0,1% |
| E | R$ 18 mil | 0,0% | R$ 18 mil | 0,0% |
| F | R$ 1,2 mi | 1,9% | R$ 1,2 mi | 1,9% |
| G | R$ 31,9 mil | 0,1% | R$ 31,9 mil | 0,1% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 926.308,21 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.378.789,46 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 601 | R$ 36.690.100,19 | — |
| Sem risco | 311 | R$ 5.638.596,15 | — |
| A vencer | 601 | R$ 36.690.100,19 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 8 | R$ 674.745,88 | R$ 1.175.917,69 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,09 | 11,52 | 73,85 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,09 | 11,52 | 73,85 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 25,62 | 51,16 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 25,62 | 51,16 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 43,1 mi | 78,8% | 0,6% | 1,1% | 3,02% |
| fev/2025 | R$ 44 mi | 79,0% | 1,5% | 2,0% | 0,48% |
| mar/2025 | R$ 45,5 mi | 79,5% | 2,6% | 3,5% | 1,23% |
| abr/2025 | R$ 45,7 mi | 79,4% | 3,0% | 6,9% | 5,02% |
| mai/2025 | R$ 47,5 mi | 79,9% | 3,1% | 11,2% | 0,07% |
| jun/2025 | R$ 51,8 mi | 82,1% | 2,8% | 2,9% | 2,33% |
| jul/2025 | R$ 55 mi | 83,9% | 2,9% | 3,0% | 0,85% |
| ago/2025 | R$ 57,5 mi | 85,3% | 2,8% | 2,9% | 1,04% |
| set/2025 | R$ 58,1 mi | 86,2% | 3,3% | 3,2% | 1,34% |
| out/2025 | R$ 58,6 mi | 87,0% | 3,3% | 3,1% | 0,97% |
| nov/2025 | R$ 59,1 mi | 87,3% | 3,1% | 3,1% | 0,80% |
| dez/2025 | R$ 59,6 mi | 87,5% | 3,4% | 3,4% | 0,79% |
| jan/2026 | R$ 60,4 mi | 88,5% | 3,7% | 3,7% | 0,82% |
| fev/2026 | R$ 55,6 mi | 88,4% | 3,8% | 4,1% | 1,26% |
| mar/2026 | R$ 57,5 mi | 87,9% | 3,5% | 3,6% | 0,75% |
| abr/2026 | R$ 59,9 mi | 90,0% | 3,3% | 3,4% | 0,51% |
| mai/2026 | R$ 60,6 mi | 91,0% | 4,0% | 3,6% | 0,34% |
| jun/2026 | R$ 61,4 mi | 92,0% | 4,0% | 3,9% | 0,73% |
| jul/2026 | R$ 63,3 mi | 93,2% | 3,9% | 4,1% | 0,64% |
| ago/2026 | R$ 65,6 mi | 94,3% | 3,1% | 3,6% | 1,05% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.