Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.02% | +0.23% | +12.74% | +23.62% | +36.49% | +49.91% | +46.20% | +148.58% |
| Retorno Anualizado | +9.57% | +2.65% | +12.74% | +11.19% | +10.93% | +10.65% | +7.89% | +9.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.67% | -1.99% | -2.41% | -4.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.32% | +9.84% | +11.34% | +8.67% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.82% | +2.55% | +1.55% | -0.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.48% Dez/2019 | -14.20% Mar/2020 | 80.3% 94 de 117 | 19.7% 23 de 117 |
| Anual | +25.56% 2019 | -2.67% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 1.00% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 2.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,8% |
| 3 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,6% |
| 4 | MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 6,3% |
| 5 | TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,9% |
| 6 | ISHARES GOLD TRUST | Exterior | Fundos Offshore | 5,3% |
| 7 | MOHAWK GROUP HOLDINGS INC | Exterior | Ação ordinária | 4,7% |
| 8 | ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,1% |
| 9 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,9% |
| 10 | NVIDIA CORP | Exterior | Outros | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AURO AGAH FIFM
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