Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de AURUM - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 177 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 204,2 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 10 | 11.840,36 | 3.322,85 | R$ 39,3 mi | 19,3% | 0,00 | −9,00 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 11.624,52 | 1.047,46 | R$ 12,2 mi | 6,0% | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 2.768,06 | 2.220,96 | R$ 6,1 mi | 3,0% | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.000,00 | 2.115,49 | R$ 10,6 mi | 5,2% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 7 | 9.888,42 | 1.807,36 | R$ 17,9 mi | 8,8% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 24 | Sênior | 23 | 39.030,02 | 390,10 | R$ 15,2 mi | 7,5% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 25 | Sênior | 14 | 20.412,53 | 1.277,33 | R$ 26,1 mi | 12,8% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 26 | Sênior | 14 | 29.515,19 | 1.160,39 | R$ 34,2 mi | 16,8% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 27 | Sênior | 20 | 29.567,91 | 1.094,10 | R$ 32,4 mi | 15,8% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 28 | Sênior | 9 | 10.000,00 | 1.017,72 | R$ 10,2 mi | 5,0% | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 |
23 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 143,1 mi | 88,3% | R$ 143,1 mi | 88,3% |
| B | R$ 1,9 mi | 1,2% | R$ 1,9 mi | 1,2% |
| C | R$ 9,8 mi | 6,1% | R$ 9,8 mi | 6,1% |
| D | R$ 7,1 mi | 4,4% | R$ 7,1 mi | 4,4% |
| E | R$ 56,5 mil | 0,0% | R$ 56,5 mil | 0,0% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.760.471,15 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 13.217.398,61 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 26 | R$ 4.625.489,65 | — |
| Sem risco | 5.636 | R$ 51.560.700,16 | — |
| A vencer | 26 | R$ 4.625.489,65 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 79 | R$ 300.534,66 | R$ 333.663,03 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,65 | 37,89 | 56,50 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,06 | 40,37 | 2.666,88 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 173,6 mi | 43,5% | 5,3% | 2,0% | 0,34% |
| fev/2025 | R$ 176,4 mi | 43,7% | 4,5% | 1,7% | 0,10% |
| mar/2025 | R$ 186,7 mi | 41,0% | 4,4% | 2,6% | 0,64% |
| abr/2025 | R$ 190 mi | 41,0% | 4,7% | 2,8% | 0,23% |
| mai/2025 | R$ 191,1 mi | 40,5% | 4,3% | 2,5% | 0,42% |
| jun/2025 | R$ 182,2 mi | 42,8% | 5,2% | 3,3% | 0,56% |
| jul/2025 | R$ 183,9 mi | 42,4% | 4,4% | 3,3% | 0,17% |
| ago/2025 | R$ 186,6 mi | 42,4% | 1,3% | 3,6% | 0,16% |
| set/2025 | R$ 179,4 mi | 45,6% | 1,8% | 3,6% | 0,50% |
| out/2025 | R$ 191,2 mi | 44,4% | 1,4% | 2,7% | 2,82% |
| nov/2025 | R$ 216,3 mi | 40,5% | 1,5% | 2,4% | 0,22% |
| dez/2025 | R$ 206,7 mi | 41,6% | 1,9% | 2,5% | 0,15% |
| jan/2026 | R$ 196,7 mi | 44,8% | 1,9% | 2,3% | 0,15% |
| fev/2026 | R$ 214,1 mi | 41,6% | 1,7% | 2,4% | 0,11% |
| mar/2026 | R$ 214,5 mi | 42,1% | 1,8% | 2,9% | 0,14% |
| abr/2026 | R$ 211,8 mi | 45,0% | 1,6% | 2,0% | 0,38% |
| mai/2026 | R$ 211,6 mi | 44,2% | 1,8% | 2,0% | 0,13% |
| jun/2026 | R$ 213,8 mi | 44,0% | 2,0% | 3,5% | 0,66% |
| jul/2026 | R$ 205,8 mi | 43,4% | 2,5% | 4,7% | 0,39% |
| ago/2026 | R$ 204,2 mi | 42,2% | 8,0% | 8,5% | 0,17% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.