Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.64% | +0.11% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +3.64% |
| Retorno Anualizado | +15.24% | +14.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.24% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Ago/2026 | +0.11% Out/2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
| Anual | +3.64% 2026 | +3.64% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.07% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 54,8% |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,8% | |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 1,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A. | 1,3% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (11,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AURUM II FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RL
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