Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de AVCALA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 22,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 26,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 5.207,69 | 1.711,23 | R$ 8,9 mi | 34,2% | — | 0,16 | 0,16 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.000,00 | 1.068,88 | R$ 1,1 mi | 4,1% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 5.912,55 | 203,07 | R$ 1,2 mi | 4,6% | R$ 50,55 | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 298,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 4 | 5.426,77 | 1.020,79 | R$ 5,5 mi | 21,2% | R$ 78,13 | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 424 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 4 | 4.764,60 | 1.186,75 | R$ 5,7 mi | 21,7% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 3 | 3.528,86 | 1.053,90 | R$ 3,7 mi | 14,3% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 1 mi | R$ 0 | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 17,7 mi | 79,4% | R$ 17,7 mi | 79,4% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 2,3 mi | 10,1% | R$ 2,3 mi | 10,1% |
| C | R$ 421,8 mil | 1,9% | R$ 421,8 mil | 1,9% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 26,8 mil | 0,1% | R$ 26,8 mil | 0,1% |
| H | R$ 1,9 mi | 8,5% | R$ 1,9 mi | 8,5% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.943.212,43 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 554.866,49 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 172 | R$ 11.343.583,41 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 26,75 | 34,71 | 43,97 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 26,75 | 34,71 | 43,97 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 19,7 mi | 35,3% | 4,9% | 9,7% | 0,56% |
| fev/2025 | R$ 15,7 mi | 36,8% | 10,3% | 18,1% | 0,23% |
| mar/2025 | R$ 16,1 mi | 37,5% | 11,8% | 19,1% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 16,3 mi | 37,3% | 19,1% | 19,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 16,4 mi | 36,8% | 14,4% | 15,3% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 16,8 mi | 37,4% | 14,8% | 15,1% | 0,35% |
| jul/2025 | R$ 16,8 mi | 37,9% | 17,0% | 17,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 17,1 mi | 39,3% | 13,0% | 16,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 18,3 mi | 38,4% | 11,4% | 13,5% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 18,4 mi | 38,9% | 10,4% | 12,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 18,8 mi | 40,8% | 11,2% | 12,5% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 20 mi | 39,7% | 9,0% | 9,6% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 20,1 mi | 40,5% | 8,5% | 8,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 23 mi | 35,4% | 8,9% | 9,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 23,3 mi | 36,2% | 7,7% | 8,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 23,8 mi | 39,4% | 8,2% | 9,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 24,2 mi | 38,3% | 8,1% | 10,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 25,8 mi | 37,8% | 7,7% | 8,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 25,5 mi | 38,9% | 8,5% | 9,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 26,1 mi | 38,2% | 10,2% | 11,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.