Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.42% | +0.84% | +9.56% | +20.87% | +31.78% | +37.32% | +45.13% | +188.56% |
| Retorno Anualizado | +10.62% | +10.76% | +9.56% | +9.94% | +9.64% | +8.25% | +7.73% | +9.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.89% | -3.29% | -4.81% | -4.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.33% | +7.73% | +8.90% | +8.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.26% | +2.09% | -0.72% | -0.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.05% Mai/2017 | -3.13% Abr/2017 | 75.9% 107 de 141 | 24.1% 34 de 141 |
| Anual | +18.43% 2015 | +0.39% 2021 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.32% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 2.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,8% |
| 2 | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,4% |
| 3 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,8% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AX EQUILIBRIUM FI EM COTAS DE FIM CP
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