Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.69% | +0.43% | +12.16% | +24.31% | +30.35% | +41.81% | +56.11% | +234.39% |
| Retorno Anualizado | +11.70% | +48.39% | +12.16% | +11.49% | +9.24% | +9.12% | +9.32% | +7.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +6.82% | +4.71% | +4.58% | +3.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.41% | +8.22% | +9.98% | +9.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.52% | +0.48% | -0.06% | +0.62% | — |
| CDI | — | — | — | -2.41% | -3.72% | -3.97% | -3.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.89% Dez/2019 | -15.36% Jan/2013 | 78.7% 163 de 207 | 21.3% 44 de 207 |
| Anual | +18.55% 2016 | -17.54% 2013 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 55,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 44,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AXÉ FI MULTIMERCADO CP RL
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