Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.77% | +0.08% | +12.57% | +30.48% | +51.50% | +72.26% | +94.87% | +234.00% |
| Retorno Anualizado | +11.86% | +10.11% | +12.57% | +14.23% | +14.85% | +14.56% | +14.27% | +11.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.33% | +1.90% | +1.49% | +1.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.49% | +13.53% | +15.50% | +14.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.55% | +6.50% | +5.55% | +5.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.57% Ago/2023 | -4.79% Mar/2020 | 96.2% 126 de 131 | 3.8% 5 de 131 |
| Anual | +17.63% 2016 | +0.77% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 50,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 13,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 7,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 3,4% | |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,9% | |
| 8 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,7% |
| 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 10 | AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 1,3% |
13 posições sob sigilo (88,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZ QUEST ALTRO MASTER FIFM CP
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