Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.15% | +0.32% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.15% |
| Retorno Anualizado | +18.71% | +33.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.71% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.68% Jun/2026 | +0.32% Out/2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
| Anual | +7.15% 2026 | +7.15% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIALMA ENERGIA SPE S.A. | 9,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GLOBAL INFRA TELECOM GIT S.A. | 9,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TTL HOLDING 36 S/A | 8,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A. | 8,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SPE WELT ENERGIA S.A | 5,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PLATÃO CAPITAL S.A. | 4,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXS ENERGIA UNIDADE 06 S.A | 4,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXS ENERGIA UFV GOIAS SPE S.A. | 4,7% |
| 9 | RESERVA NOVOS PARQUES URBANOS S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 28/08/2038 | 4,4% |
| 10 | AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 4,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZ QUEST AZRF MASTER 01/2033 FIF INCENTIVADO EM INFRA RF RL
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