Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.29% | +2.99% | +25.53% | +42.64% | +43.98% | +68.18% | +74.74% | +141.29% |
| Retorno Anualizado | +22.19% | +1376.52% | +25.53% | +19.43% | +12.92% | +13.88% | +11.81% | +14.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.53% | -0.04% | +0.79% | -0.84% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.35% | +11.91% | +14.74% | +12.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.46% | +4.16% | +4.70% | +3.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.98% Dez/2020 | -6.61% Jun/2022 | 59.7% 46 de 77 | 40.3% 31 de 77 |
| Anual | +27.59% 2025 | -9.62% 2024 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.20% | 1.72% |
| CVaR Histórico | 1.58% | 2.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 3 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 4 | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MAHLE METAL LEVE | 3,2% |
| 5 | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · METALÚRGICA GERDAU | 2,5% |
| 6 | EUCATEX PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · EUCATEX | 2,4% |
| 7 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 2,3% |
| 8 | ALLDON | Renda variável | Ação ordinária · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 2,1% |
| 9 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 2,1% |
| 10 | MULTILASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GRUPO MULTILASER S.A. | 2,0% |
Passivos e obrigações: −40,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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