Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.15% | +1.42% | -7.64% | -3.31% | N/A | N/A | N/A | -4.33% |
| Retorno Anualizado | -7.97% | +180.19% | -7.64% | -1.67% | N/A | N/A | N/A | -1.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.25% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.40% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.11% Mar/2025 | -6.13% Dez/2024 | 50.0% 17 de 34 | 50.0% 17 de 34 |
| Anual | +14.17% 2025 | -10.71% 2024 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.52% | 2.76% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A. | 11,0% |
| 2 | ATHON B AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária · ATHON ENERGIA S.A. | 10,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOGERAÇÃO SOLAR PARTICIPAÇÕES VII S.A. | 10,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PLATÃO CAPITAL S.A. | 9,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DOURADOS ENERGIA S.A. | 6,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CAVERNOSO II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A | 6,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SPE DOURADOS II ENERGIA S.A. | 5,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOGERAÇÃO SOLAR PARTICIPAÇÕES VI HOLDING S.A. | 5,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 4,1% |
| 10 | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZIN11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos