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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título Público · 15/08/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,6% |
| 2 | DEBENTURES / ISIN: BRWELTDBS018 / 15/10/2040 / 19696542000179 | Outros | Debênture simples · SPE WELT ENERGIA S.A | 16,5% |
| 3 | DEBENTURES / ISIN: BRBZGYDBS009 / 15/12/2040 / 58478624000107 | Outros | Debênture simples · BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | 11,3% |
| 4 | DEBENTURES / ISIN: BRGITGDBS004 / 15/10/2030 / 61974189000108 | Outros | Debênture simples · GLOBAL INFRA TELECOM GIT S.A. | 10,7% |
| 5 | DEBENTURES / ISIN: BRCVRNDBS006 / 25/12/2045 / 55560187000170 | Outros | Debênture simples · CAVERNOSO II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A | 10,2% |
| 6 | DEBENTURES / ISIN: BRDEIIDBS009 / 15/12/2034 / 53732390000150 | Outros | Debênture simples · SPE DOURADOS II ENERGIA S.A. | 6,0% |
| 7 | DEBENTURES / 17/12/2029 / 63818646000109 | Outros | Debênture conversível · IGARASSU PARTICIPACOES S.A. | 4,5% |
| 8 | DEBENTURES / ISIN: BRWELTDBS000 / 15/10/2040 / 19696542000179 | Outros | Debênture conversível · SPE WELT ENERGIA S.A | 4,2% |
| 9 | AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | Outros | Cotas de fundos | 3,7% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título Público · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP EM INFRAESTRUTURA