Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.40% | -0.43% | +13.42% | +24.52% | +29.81% | +42.61% | +76.54% | +620.13% |
| Retorno Anualizado | +12.72% | -41.03% | +13.42% | +11.59% | +9.09% | +9.28% | +12.04% | +12.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.31% | -3.87% | -3.80% | -0.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.85% | +7.77% | +10.21% | +12.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.91% | +0.74% | +0.26% | +3.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.22% Abr/2016 | -6.80% Mar/2020 | 78.1% 164 de 210 | 21.9% 46 de 210 |
| Anual | +28.54% 2016 | -2.95% 2021 | 88.9% 16 de 18 | 11.1% 2 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.02% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 87,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 16,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
11 posições sob sigilo (117,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZ QUEST MASTER FIFM - RL
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