Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.19% | +0.47% | +16.54% | +32.43% | +44.75% | +64.41% | +80.85% | +319.38% |
| Retorno Anualizado | +16.31% | +27.50% | +16.54% | +15.08% | +13.12% | +13.23% | +12.58% | +10.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.19% | +0.20% | +0.17% | -0.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.59% | +14.33% | +14.35% | +14.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.35% | +3.14% | +3.32% | +3.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.74% Out/2012 | -1.07% Mai/2017 | 90.6% 154 de 170 | 9.4% 16 de 170 |
| Anual | +16.22% 2025 | +1.84% 2021 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 90,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
9 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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