Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,04% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | +0,09% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −22,35% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,01% | −0,03% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,01% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 15/05/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,02% | −0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,02% | −0,05% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,02% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,10% | −0,18% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,11% | +0,11% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,12% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | +0,15% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,19% | +0,19% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,23% | −0,21% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/06/2026 |
| 0,26% | −0,14% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,32% | +0,32% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,47% | +0,40% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | +0,50% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,71% | +0,71% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,76% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,78% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,81% | +0,08% | ECO SECURITIZADORA D C… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/11/2030 |
| 0,97% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,23% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JSL S.A. | 20/10/2028 |
| 1,25% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 1,28% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 3,47% | +0,37% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 5,79% | +5,79% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,01% | −6,20% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,89% | +0,21% | AZ QUEST MULTI PRV FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,89% | +1,27% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 24,32% | +24,32% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 31,84% | −2,87% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 17 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,19% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,04% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,04% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 17/04/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.264.601,62Patrimônio líquido |
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