Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,03% |
| −0,03% |
| FUT DOL/J26Nova |
| Derivativos |
| Futuro de DOL:Dólar comercial |
| — |
| — |
| −0,02% | −0,02% | FUT WIN/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoNova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALD150 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,07% | OPD IDI/NVGZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,28% | OPD IDI/NVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/J26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | −0,62% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | OPD CPM/JV81Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/K26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,78% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | OPD IDI/NVH2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IBOVR155 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | PETRP431 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DOL/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | +0,03% | IBOVF214 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/JV80Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | BRSTNCNTB716Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,04% | +0,04% | PETRP451 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,06% | −0,64% | OPD IDI/NVH3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | IBOVR165 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,06% | IBOVF204 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,09% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,08% | +0,08% | OPD CPM/JV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | +0,07% | OPD CPM/JV84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | +0,07% | OPD IDI/NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,18% | +0,15% | OPD CPM/JV83 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | +0,11% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,27% | +0,62% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,35% | +0,35% | IBOVF199 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,55% | +0,55% | IBOVF192 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,15% | +3,15% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 6,78% | +6,78% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 10,33% | +10,33% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 13,07% | −24,30% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 66,01% | +12,24% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,06% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,09% | OPD CPM/HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,07% | OPD CPM/MV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD CPM/JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/K26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 14.502.147,35Patrimônio líquido |
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