Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.20% | +1.42% | +1.16% | +13.54% | +23.43% | +27.81% | +40.18% | +53.22% |
| Retorno Anualizado | -1.63% | +19.41% | +1.16% | +6.55% | +7.27% | +6.33% | +6.99% | +5.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.32% | -5.68% | -6.75% | -5.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.25% | +5.49% | +6.55% | +7.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.66% | -0.53% | -2.55% | -1.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.43% Dez/2020 | -11.67% Dez/2019 | 82.0% 82 de 100 | 18.0% 18 de 100 |
| Anual | +11.36% 2025 | -2.91% 2019 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.29% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 2.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 12/01/2036 · SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | 20,0% |
| 2 | SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 12/01/2036 · SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | 19,9% |
| 3 | SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 12/01/2036 · SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | 19,9% |
| 4 | SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 12/01/2036 · SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | 10,0% |
| 5 | SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 12/01/2036 · SUPERFOODS ALIMENTAÇÃO S.A. | 10,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 9,2% |
| 7 | JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ADVISORY (PROFISSIONAL) FI COTAS FI MULTIMERCADO CP IE | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 8 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 9 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 10 | SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZALEIA FIFM CP
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