Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,14% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/10/2033 |
| 0,13% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 03/08/2026 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2028 |
| 0,13% | +0,13% | BRADESCONova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BRADESCO S.A. | 14/12/2026 |
| 0,13% | −0,13% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 06/04/2026 |
| 0,13% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/11/2026 |
| 0,13% | 0,00% | INDUSTRIAL BRAS | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 13/07/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 05/11/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 21/12/2026 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 13/04/2027 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 19/04/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/11/2026 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,09% | +0,09% | BANCO PINE S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 02/02/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 19/10/2027 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO PANNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 11/06/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/04/2028 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 21/09/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/11/2026 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/01/2029 |
| 0,08% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 17/04/2026 |
| 0,08% | +0,01% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/04/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 06/04/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DELTA CRÉDITO PRIVADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/02/2033 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/04/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/04/2026 |
| 0,07% | −0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/03/2028 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 29/06/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 24/07/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 21/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 04/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/01/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 15/09/2027 |
| 0,05% | +0,05% | BANCO PANNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 30/01/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO PINE S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 18/02/2027 |
| 0,04% | −0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 14/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/03/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 24/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 23/04/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO AGIBANKNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 28/01/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 10/02/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 07/10/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 02/04/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BANCO PANNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 16/08/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/04/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 04/04/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/03/2027 |
| 0,02% | −0,07% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/03/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 10/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO RODOBENS S.A | 30/09/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 06/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 25/01/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO PAN | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 06/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F33 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/F34 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N30Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,97% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,67% | ORRAM CORE FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −2,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,00% | −1,74% | DE252/LM TRANS/250922/…Zerado | Derivativos | Outros | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | — |
| 0,00% | −1,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,54% | DE252/CEEE D/301025/15…Zerado | Caixa e outros | Outros | CEEE-D | — |
| 0,00% | −0,54% | DE252/CEEE D/151025/15…Zerado | Caixa e outros | Outros | CEEE-D | — |
| 0,00% | −0,14% | BANCOSEGURO S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO PINE S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO PINE S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PINE S/A | 08/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PANZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 03/12/2025 |
| R$ 94.927.292,33Patrimônio líquido |
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