Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.61% | -0.05% | -4.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.50% |
| Retorno Anualizado | -11.23% | -9.29% | -4.37% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.12% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.49% Ago/2025 | -7.63% Jul/2026 | 50.0% 9 de 18 | 50.0% 9 de 18 |
| Anual | +23.10% 2025 | -8.61% 2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.80% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.73% | 3.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cota | Caixa e outros | Outros | 99,8% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | Operações Compromissadas | Caixa e outros | 01/01/2029 | 0,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PKIN11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos