Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.31% | +7.47% | +28.67% | +45.92% | +74.90% | N/A | N/A | +75.62% |
| Retorno Anualizado | +23.25% | +19206.71% | +28.67% | +20.80% | +20.48% | N/A | N/A | +16.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.89% | +7.53% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.72% | +19.47% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.07% | +10.51% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.49% Nov/2023 | -5.16% Ago/2023 | 60.0% 27 de 45 | 40.0% 18 de 45 |
| Anual | +33.61% 2025 | -3.47% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.47% | 2.27% |
| CVaR Histórico | 1.98% | 2.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 2 | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 3 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,4% |
| 4 | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 5 | GOAU4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,3% |
| 6 | WEGE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,2% |
| 7 | B3SA3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,2% |
| 8 | BRAP4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,0% |
| 9 | VBBR3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,8% |
| 10 | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BMMT11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos