Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.12% | +3.47% | +16.46% | +18.43% | +31.78% | N/A | N/A | +44.74% |
| Retorno Anualizado | +12.25% | +50986.59% | +16.46% | +8.83% | +9.63% | N/A | N/A | +10.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.07% | -3.32% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.75% | +8.62% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.15% | +0.87% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.34% Nov/2023 | -7.17% Dez/2024 | 53.3% 24 de 45 | 46.7% 21 de 45 |
| Anual | +27.56% 2023 | -17.86% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 3.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENT3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,9% |
| 2 | ITUB4 | Renda variável | Ação preferencial | 1,8% |
| 3 | ALPA4 | Renda variável | Ação preferencial | 1,8% |
| 4 | PETR3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,8% |
| 5 | BBDC4 | Renda variável | Ação preferencial | 1,8% |
| 6 | EMBJ3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,8% |
| 7 | CBAV3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,7% |
| 8 | LREN3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,7% |
| 9 | UGPA3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,7% |
| 10 | MOTV3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BCIC11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos