Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.05% | +3.72% | +21.75% | +44.99% | +61.62% | N/A | N/A | +76.61% |
| Retorno Anualizado | +13.51% | +78638.73% | +21.75% | +20.41% | +17.35% | N/A | N/A | +16.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.51% | +4.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.33% | +16.34% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.44% | +8.59% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.04% Nov/2023 | -8.03% Mai/2026 | 57.8% 26 de 45 | 42.2% 19 de 45 |
| Anual | +47.46% 2025 | -14.08% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.66% | 2.41% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 2.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASAI3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,5% |
| 2 | CPLE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,8% |
| 3 | EGIE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,7% |
| 4 | ISAE4 | Renda variável | Ação preferencial | 3,6% |
| 5 | CSMG3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,4% |
| 6 | FLRY3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,2% |
| 7 | AURE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,1% |
| 8 | HYPE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,0% |
| 9 | RDOR3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,0% |
| 10 | EQTL3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BDEF11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos