Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.95% | -1.06% | +1.29% | -12.28% | -8.79% | -29.41% | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +5.42% | -12.21% | +1.29% | -6.34% | -3.02% | -8.34% | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -20.22% | -15.97% | -21.43% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -3.80% | -4.60% | -8.21% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -15.60% | -11.02% | -17.27% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.17% Mar/2026 | -33.35% Fev/2026 | 64.3% 36 de 56 | 35.7% 20 de 56 |
| Anual | +14.04% 2023 | -24.96% 2022 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 2.14% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 8.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI IPCA DC IPCA - 20/01/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · FORTE SECURITIZADORA S/A | 40,6% |
| 2 | 21I0183216 CRI - 20/01/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · FORTE SECURITIZADORA S/A | 26,5% |
| 3 | O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · FORTE SECURITIZADORA S/A | 22,7% |
| 4 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 2,6% |
| 5 | QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA | Crédito privado | CCI · 17/07/2030 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 2,2% |
| 6 | HECTARE CE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,3% |
| 7 | COIMBRA R 220 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO | Crédito privado | CCI · 15/06/2029 | 1,2% |
| 8 | TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A | Crédito privado | CCB · 10/08/2043 | 0,9% |
| 9 | AMORT RECEB | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 10 | TRINUS CO. PARTICIPACOES S.A | Crédito privado | CCB · 11/07/2044 | 0,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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