Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de B4 TRUST FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 128,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 123 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 34.592,91 | 1.266,53 | R$ 43,8 mi | 35,6% | — | 2,29 | 2,29 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 19.962,02 | 1.921,99 | R$ 38,4 mi | 31,2% | — | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 6.823,66 | 1.757,96 | R$ 12 mi | 9,8% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 5.794,50 | 1.508,92 | R$ 8,7 mi | 7,1% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 5.041,02 | 601,28 | R$ 3 mi | 2,5% | R$ 297,56 | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 5 | 15.584,72 | 1.093,11 | R$ 17 mi | 13,9% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 110 mi | 85,4% | R$ 110 mi | 85,4% |
| B | R$ 5,9 mi | 4,6% | R$ 5,9 mi | 4,6% |
| C | R$ 382,7 mil | 0,3% | R$ 382,7 mil | 0,3% |
| D | R$ 716,3 mil | 0,6% | R$ 716,3 mil | 0,6% |
| E | R$ 416,7 mil | 0,3% | R$ 416,7 mil | 0,3% |
| F | R$ 22,2 mil | 0,0% | R$ 22,2 mil | 0,0% |
| G | R$ 239,7 mil | 0,2% | R$ 239,7 mil | 0,2% |
| H | R$ 11,1 mi | 8,6% | R$ 11,1 mi | 8,6% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 12.143.890,46 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 563.222,52 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 352 | R$ 9.316.467,81 | — |
| Sem risco | 2.656 | R$ 68.526.538,84 | — |
| A vencer | 352 | R$ 9.316.467,81 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 31,93 | 63,48 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 31,93 | 63,48 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,85 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 27,85 | 100,00 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 78,9 mi | 41,1% | 5,6% | 5,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 81,1 mi | 40,7% | 5,2% | 5,1% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 83,3 mi | 41,6% | 3,4% | 3,5% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 84,3 mi | 41,5% | 3,2% | 3,7% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 87,8 mi | 40,5% | 2,9% | 3,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 88,9 mi | 39,7% | 3,6% | 4,6% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 90,7 mi | 40,0% | 5,3% | 5,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 91,6 mi | 39,6% | 6,1% | 6,5% | 4,34% |
| set/2025 | R$ 92,8 mi | 39,5% | 6,0% | 6,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 93,9 mi | 39,2% | 5,6% | 5,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 96,4 mi | 40,0% | 5,9% | 6,0% | 9,26% |
| dez/2025 | R$ 96,3 mi | 39,0% | 6,2% | 7,2% | 16,25% |
| jan/2026 | R$ 99,5 mi | 40,1% | 6,0% | 6,0% | 0,25% |
| fev/2026 | R$ 105,1 mi | 37,8% | 5,3% | 5,3% | 8,01% |
| mar/2026 | R$ 108,8 mi | 37,1% | 5,3% | 5,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 112,7 mi | 35,8% | 5,2% | 5,7% | 7,12% |
| mai/2026 | R$ 124,6 mi | 37,1% | 4,2% | 4,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 124,1 mi | 35,1% | 4,3% | 6,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 122,4 mi | 35,0% | 8,6% | 8,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 123 mi | 35,6% | 8,5% | 9,0% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.