Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de B8 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 42,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 39,6 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 7 | 2.982,12 | 3.668,44 | R$ 10,9 mi | 27,7% | R$ 58,65 | 0,00 | 10,69 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 174,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 124,32 | 25.124,22 | R$ 3,1 mi | 7,9% | R$ 385,05 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 47,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 1.200,00 | 251,94 | R$ 302,3 mil | 0,8% | R$ 3,87 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 4.000,00 | 266,03 | R$ 1,1 mi | 2,7% | R$ 4,09 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 4.020,29 | 117,47 | R$ 472,3 mil | 1,2% | R$ 1,80 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 2.622.743,96 | 0,73 | R$ 1,9 mi | 4,9% | R$ 0,01 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 29,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 168,16 | 25.398,70 | R$ 4,3 mi | 10,8% | R$ 389,25 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 65,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 12.744,05 | 811,32 | R$ 10,3 mi | 26,1% | R$ 12,43 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 158,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 1 | 5.759,72 | 720,02 | R$ 4,1 mi | 10,5% | R$ 11,06 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 63,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 2 | 2.960,77 | 1.001,55 | R$ 3 mi | 7,5% | R$ 15,38 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 45,5 mil |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 26,6 mi | 69,8% | R$ 26,6 mi | 69,8% |
| B | R$ 7,2 mi | 18,8% | R$ 7,2 mi | 18,8% |
| C | R$ 4,2 mi | 11,0% | R$ 4,2 mi | 11,0% |
| D | R$ 132,8 mil | 0,3% | R$ 132,8 mil | 0,3% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 344.521,92 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 4.237.448,17 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.560 | R$ 4.905.116,96 | — |
| Sem risco | 3.442 | R$ 7.941.651,96 | — |
| A vencer | 1.560 | R$ 4.905.116,96 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 169 | R$ 494.016,09 | R$ 485.093,85 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 38.683.100,00 | 2.153.440.000.000,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 29.704.000,00 | 892.978.000.000,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 27,7 mi | 45,2% | 1,4% | 3,3% | 1,67% |
| fev/2025 | R$ 28,1 mi | 43,8% | 1,5% | 4,4% | 2,28% |
| mar/2025 | R$ 28,9 mi | 44,9% | 2,2% | 3,3% | 1,10% |
| abr/2025 | R$ 29,7 mi | 44,4% | 2,2% | 4,4% | 0,76% |
| mai/2025 | R$ 32,8 mi | 40,7% | 2,2% | 4,2% | 0,96% |
| jun/2025 | R$ 33,9 mi | 39,8% | 3,2% | 5,0% | 0,89% |
| jul/2025 | R$ 34,1 mi | 40,0% | 3,3% | 6,8% | 2,50% |
| ago/2025 | R$ 33,6 mi | 39,2% | 3,0% | 8,0% | 2,08% |
| set/2025 | R$ 34 mi | 39,8% | 1,4% | 5,6% | 0,77% |
| out/2025 | R$ 34,3 mi | 40,3% | 1,3% | 4,8% | 1,24% |
| nov/2025 | R$ 35,2 mi | 42,0% | 0,3% | 2,2% | 1,11% |
| dez/2025 | R$ 35,9 mi | 40,2% | 0,4% | 3,5% | 0,41% |
| jan/2026 | R$ 38,2 mi | 37,1% | 0,9% | 3,8% | 0,71% |
| fev/2026 | R$ 39,5 mi | 36,1% | 2,2% | 5,3% | 1,00% |
| mar/2026 | R$ 37,2 mi | 40,1% | 2,3% | 5,2% | 1,14% |
| abr/2026 | R$ 39,6 mi | 38,5% | 1,9% | 5,3% | 1,20% |
| mai/2026 | R$ 39,7 mi | 38,7% | 1,7% | 5,9% | 1,77% |
| jun/2026 | R$ 39,8 mi | 37,3% | 1,1% | 7,4% | 1,14% |
| jul/2026 | R$ 38,7 mi | 34,1% | 2,4% | 12,1% | 2,90% |
| ago/2026 | R$ 39,6 mi | 35,6% | 3,4% | 10,7% | 1,16% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.