Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.74% | +0.21% | +13.56% | +32.48% | +51.01% | +57.81% | +105.58% | +726.46% |
| Retorno Anualizado | +13.14% | +21.45% | +13.56% | +15.10% | +14.73% | +12.08% | +15.50% | +16.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.19% | +1.77% | -1.01% | +2.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.02% | +13.71% | +12.94% | +16.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.12% | +5.97% | +2.90% | +6.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.95% Jul/2017 | -4.92% Fev/2023 | 81.9% 136 de 166 | 18.1% 30 de 166 |
| Anual | +34.27% 2017 | +3.78% 2020 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3.403,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 26,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 8,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (6.787,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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