Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.44% | +1.81% | +12.10% | +30.66% | +55.23% | +50.07% | +99.57% | +151.53% |
| Retorno Anualizado | +10.16% | +22.79% | +12.10% | +14.31% | +15.79% | +10.68% | +14.82% | +12.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.45% | +2.87% | -2.38% | +2.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.44% | +14.70% | +11.37% | +15.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.94% | +7.41% | +1.58% | +6.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.17% Mar/2022 | -12.92% Mar/2020 | 74.5% 70 de 94 | 25.5% 24 de 94 |
| Anual | +32.24% 2022 | +0.64% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.69% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MUTÁ E FIF - CIC MULTIMERCADO- RL
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