Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Qualificado | +0.33% | +13.34% | +18.74% | 3.26% | |
| Ativo | Qualificado | +0.33% | +12.48% | +17.84% | 3.24% | |
SUBCLASSE I DE INVESTIMENTO DA BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CIM - RLInício: 20/03/2026 | Ativo | Qualificado | +0.33% | +13.73% | +19.15% | 3.40% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.34% | +0.33% | +18.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.62% |
| Retorno Anualizado | +18.16% | +49.86% | +18.74% | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.47% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.39% Ago/2025 | +0.00% Jun/2025 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
| Anual | +13.34% 2026 | +12.60% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 59,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 21,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 8,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% |
16 posições sob sigilo (159,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE CONDOMINIAL DE INVESTIMENTO DA BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CIM - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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