Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.83% | +0.13% | +13.67% | +28.56% | +42.52% | N/A | N/A | +48.58% |
| Retorno Anualizado | +13.32% | +16.55% | +13.67% | +13.38% | +12.54% | N/A | N/A | +12.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.52% | -0.42% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.65% | +11.22% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.71% | +4.19% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | +0.13% Out/2026 | 100.0% 41 de 41 | 0.0% 0 de 41 |
| Anual | +14.16% 2025 | +7.14% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 98,1% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BALI INVESTIDORES NÃO RESIDENTES FI FINANCEIRO - CI RF - RL
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