Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.27% | +0.23% | +13.75% | +30.94% | +50.02% | +71.81% | +93.12% | +324.03% |
| Retorno Anualizado | +13.87% | +23.33% | +13.75% | +14.43% | +14.48% | +14.49% | +14.07% | +13.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.52% | +1.52% | +1.40% | +1.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.35% | +13.46% | +15.35% | +14.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.45% | +5.72% | +5.31% | +5.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.22% Jan/2025 | -1.00% Fev/2025 | 97.8% 134 de 137 | 2.2% 3 de 137 |
| Anual | +15.77% 2024 | +8.95% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 1.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRI/HABITASE/100415/110432/09304427000158 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 61,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,7% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BÁLTICO II FIFM CP - RL
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