Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BANCRED FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 103,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 120,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 4.899,66 | 4.840,36 | R$ 23,7 mi | 19,7% | — | 0,00 | 6,11 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 261,86 | 17.477,39 | R$ 4,6 mi | 3,8% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 1 | 7.969,71 | 1.094,04 | R$ 8,7 mi | 7,3% | — | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 1 | 9.160,80 | 3.927,19 | R$ 36 mi | 29,9% | — | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 2 | 2.687,52 | 6.386,05 | R$ 17,2 mi | 14,3% | — | 1,10 | 1,10 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 180,72 | 16.288,55 | R$ 2,9 mi | 2,4% | — | 1,10 | 1,10 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 1.967,56 | 5.383,74 | R$ 10,6 mi | 8,8% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 700,00 | 9.207,17 | R$ 6,4 mi | 5,4% | — | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 595,75 | 15.025,89 | R$ 9 mi | 7,4% | — | 1,10 | 1,10 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 1,00 | 1.170.348,77 | R$ 1,2 mi | 1,0% | R$ 22.688,74 | 1,09 | 1,09 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,7 mil |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 81,3 mi | 90,6% | R$ 81,3 mi | 90,6% |
| B | R$ 6,8 mi | 7,6% | R$ 6,8 mi | 7,6% |
| C | R$ 1,6 mi | 1,8% | R$ 1,6 mi | 1,8% |
| D | R$ 6,1 mil | 0,0% | R$ 6,1 mil | 0,0% |
| E | R$ 3,2 mil | 0,0% | R$ 3,2 mil | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 524.494,58 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 12.533.073,60 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 15 | R$ 3.547.594,75 | — |
| Sem risco | 3.171 | R$ 35.514.215,23 | — |
| A vencer | 15 | R$ 3.547.594,75 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 44 | R$ 453.505,85 | R$ 448.304,86 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,83 | 27,69 | 29,70 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 39,79 | 4.334.850,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 115,2 mi | 38,3% | 13,7% | 16,0% | 0,05% |
| fev/2025 | R$ 114,2 mi | 37,2% | 13,2% | 17,5% | 0,17% |
| mar/2025 | R$ 112 mi | 35,4% | 15,0% | 20,1% | 0,74% |
| abr/2025 | R$ 114,8 mi | 36,2% | 10,3% | 21,6% | 0,20% |
| mai/2025 | R$ 113,4 mi | 34,7% | 13,0% | 26,2% | 0,45% |
| jun/2025 | R$ 114,6 mi | 34,7% | 13,2% | 27,1% | 0,56% |
| jul/2025 | R$ 117,3 mi | 36,7% | 13,5% | 26,1% | 0,35% |
| ago/2025 | R$ 117,8 mi | 36,3% | 13,6% | 27,3% | 0,13% |
| set/2025 | R$ 106,6 mi | 39,9% | 14,8% | 29,1% | 0,21% |
| out/2025 | R$ 95,5 mi | 45,5% | 6,2% | 21,3% | 0,27% |
| nov/2025 | R$ 95,6 mi | 46,2% | 7,6% | 23,6% | 0,12% |
| dez/2025 | R$ 84,1 mi | 38,1% | 5,9% | 30,0% | 0,30% |
| jan/2026 | R$ 103,1 mi | 42,3% | 7,1% | 23,0% | 0,26% |
| fev/2026 | R$ 106,4 mi | 43,8% | 6,4% | 18,2% | 0,32% |
| mar/2026 | R$ 106,8 mi | 46,1% | 6,7% | 18,4% | 0,62% |
| abr/2026 | R$ 110,6 mi | 47,4% | 6,9% | 16,8% | 0,08% |
| mai/2026 | R$ 113,6 mi | 48,3% | 7,2% | 15,8% | 0,23% |
| jun/2026 | R$ 114,2 mi | 17,2% | 6,2% | 14,7% | 0,11% |
| jul/2026 | R$ 117,8 mi | 19,0% | 5,8% | 13,1% | 0,48% |
| ago/2026 | R$ 120,3 mi | 19,7% | 5,6% | 12,7% | 0,44% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.