Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.34% | +0.19% | +14.07% | +28.86% | +43.38% | +58.99% | +76.76% | +217.72% |
| Retorno Anualizado | +13.96% | +18.70% | +14.07% | +13.51% | +12.76% | +12.29% | +12.07% | +9.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.39% | -0.20% | -0.80% | -0.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.44% | +11.75% | +13.15% | +12.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.54% | +4.00% | +3.11% | +3.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.26% Jul/2025 | -1.63% Abr/2020 | 98.1% 151 de 154 | 1.9% 3 de 154 |
| Anual | +14.09% 2025 | -0.10% 2020 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANESTES VALORES FIC DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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