Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BANFITA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 374,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 340,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 5.956,84 | 19.856,37 | R$ 118,3 mi | 34,7% | 0,00 | 3,15 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.866,51 | 2.440,38 | R$ 11,9 mi | 3,5% | 1,60 | 1,60 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.981,07 | 1.017,38 | R$ 5,1 mi | 1,5% | — | 1,74 | 1,74 | R$ 5 mi | R$ 18,9 mil |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.977,61 | 1.026,68 | R$ 5,1 mi | 1,5% | 1,80 | 1,80 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 4 | 3.017,14 | 1.276,28 | R$ 3,9 mi | 1,1% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 4.981,07 | 1.179,70 | R$ 5,9 mi | 1,7% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.969,96 | 1.112,29 | R$ 5,5 mi | 1,6% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 2 | 7.965,36 | 1.059,28 | R$ 8,4 mi | 2,5% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 3 | 9.814,28 | 1.025,71 | R$ 10,1 mi | 3,0% | 1,49 | 1,49 | R$ 8 mi | R$ 30,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.981,07 | 1.019,41 | R$ 5,1 mi | 1,5% | — | 1,94 | 1,94 | R$ 5 mi | R$ 18,9 mil |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 6 | 9.999,31 | 2.071,26 | R$ 20,7 mi | 6,1% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 3 | 4.943,49 | 1.085,32 | R$ 5,4 mi | 1,6% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 1 | 4.981,07 | 1.050,71 | R$ 5,2 mi | 1,5% | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 5 | 14.854,24 | 1.055,45 | R$ 15,7 mi | 4,6% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 3 | 9.927,91 | 1.029,97 | R$ 10,2 mi | 3,0% | 1,45 | 1,45 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 1 | 4.956,60 | 1.030,47 | R$ 5,1 mi | 1,5% | 1,36 | 1,36 | R$ 1 mi | R$ 3,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 2 | 4.992,47 | 1.016,51 | R$ 5,1 mi | 1,5% | — | 1,65 | 1,65 | R$ 5 mi | R$ 19 mil |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 7 | 9.775,34 | 1.661,53 | R$ 16,2 mi | 4,8% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 7 | 8.321,60 | 1.515,17 | R$ 12,6 mi | 3,7% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 3 | 19.739,70 | 1.419,14 | R$ 28 mi | 8,2% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 8 | 19.476,84 | 1.315,69 | R$ 25,6 mi | 7,5% | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 6 | 4.981,07 | 1.188,88 | R$ 5,9 mi | 1,7% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 6 | 4.988,64 | 1.145,97 | R$ 5,7 mi | 1,7% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 |
4 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 275,8 mi | 82,2% | R$ 275,8 mi | 82,2% |
| B | R$ 35,4 mi | 10,5% | R$ 35,4 mi | 10,5% |
| C | R$ 18,6 mi | 5,5% | R$ 18,6 mi | 5,5% |
| D | R$ 5,1 mi | 1,5% | R$ 5,1 mi | 1,5% |
| E | R$ 787,4 mil | 0,2% | R$ 787,4 mil | 0,2% |
| F | R$ 2,7 | 0,0% | R$ 2,7 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.036.726,49 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 35.438.997,80 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 258 | R$ 12.802.021,14 | — |
| Sem risco | 5.530 | R$ 103.421.376,81 | — |
| A vencer | 258 | R$ 12.802.021,14 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 278 | R$ 18.366.264,05 | R$ 23.112.314,67 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 26,34 | 62,62 | 209,34 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,24 | 49,20 | 4.724,17 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 127,4 mi | 58,1% | 1,8% | 4,9% | 1,19% |
| fev/2025 | R$ 133,5 mi | 57,1% | 3,0% | 5,3% | 1,56% |
| mar/2025 | R$ 139,3 mi | 55,6% | 3,5% | 6,3% | 0,99% |
| abr/2025 | R$ 147,2 mi | 54,5% | 3,1% | 6,7% | 1,17% |
| mai/2025 | R$ 160,5 mi | 52,2% | 3,6% | 7,5% | 2,61% |
| jun/2025 | R$ 168,1 mi | 52,8% | 3,8% | 7,7% | 3,61% |
| jul/2025 | R$ 172,5 mi | 53,2% | 4,5% | 8,8% | 2,19% |
| ago/2025 | R$ 181,7 mi | 52,7% | 4,9% | 8,3% | 2,27% |
| set/2025 | R$ 189,6 mi | 51,3% | 5,2% | 9,5% | 2,05% |
| out/2025 | R$ 197,6 mi | 52,4% | 7,2% | 11,1% | 2,33% |
| nov/2025 | R$ 210,8 mi | 52,4% | 7,8% | 9,8% | 2,02% |
| dez/2025 | R$ 211,6 mi | 51,8% | 7,6% | 11,5% | 2,78% |
| jan/2026 | R$ 218,6 mi | 52,7% | 7,7% | 12,0% | 2,59% |
| fev/2026 | R$ 224,6 mi | 53,3% | 8,3% | 12,4% | 2,12% |
| mar/2026 | R$ 229,7 mi | 52,3% | 9,7% | 14,0% | 1,82% |
| abr/2026 | R$ 231,4 mi | 51,1% | 10,6% | 15,5% | 1,71% |
| mai/2026 | R$ 260,2 mi | 52,8% | 9,4% | 12,6% | 2,23% |
| jun/2026 | R$ 281,6 mi | 51,4% | 9,8% | 12,9% | 2,72% |
| jul/2026 | R$ 309,9 mi | 50,6% | 8,4% | 11,6% | 1,80% |
| ago/2026 | R$ 340,7 mi | 52,6% | 7,6% | 10,3% | 4,91% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.