Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BANQI EP FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 264,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 191 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 159.556,44 | 272,71 | R$ 43,5 mi | 22,8% | — | 0,00 | 1,08 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 6 | 18.387,41 | 1.002,31 | R$ 18,4 mi | 9,7% | R$ 16,69 | 0,00 | 1,56 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 307 mil | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 11 | 128.506,60 | 1.003,91 | R$ 129 mi | 67,6% | R$ 15,11 | 0,00 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,9 mi |
5 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 74.749.395,10 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 102.301 | R$ 20.527.854,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 102.301 | R$ 20.527.854,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 1,06 | 1,89 | 62,56 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 164,1 mi | 100,0% | 4,7% | 11,7% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 180,4 mi | 102,1% | 4,5% | 11,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 197 mi | 84,7% | 4,0% | 12,4% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 205,7 mi | 76,0% | 4,9% | 13,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 216,9 mi | 72,2% | 5,6% | 13,1% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 215,9 mi | 65,2% | 2,8% | 13,9% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 222,1 mi | 66,2% | 3,4% | 14,3% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 226,5 mi | 66,9% | 3,8% | 15,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 234,4 mi | 68,0% | 5,9% | 16,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 196,5 mi | 61,8% | 7,1% | 17,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 194,5 mi | 61,4% | 7,5% | 17,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 188 mi | 59,4% | 8,3% | 22,4% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 181,7 mi | 58,7% | 8,9% | 23,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 185,4 mi | 56,9% | 9,6% | 24,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 183,4 mi | 59,3% | 10,0% | 25,2% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 185,3 mi | 59,7% | 10,7% | 26,5% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 200,1 mi | 39,6% | 11,1% | 27,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 185,6 mi | 28,6% | 11,4% | 28,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 188,3 mi | 31,5% | 11,8% | 28,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 191 mi | 32,4% | 11,7% | 28,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.