Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.40% | +4.94% | +21.35% | +35.92% | +56.39% | +62.00% | +68.23% | +369.56% |
| Retorno Anualizado | +15.42% | +8046.90% | +21.35% | +16.59% | +16.07% | +12.82% | +10.96% | +8.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.68% | +3.12% | -0.27% | -1.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.51% | +15.06% | +13.67% | +11.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.61% | +7.31% | +3.63% | +2.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.36% Mar/2016 | -25.37% Mar/2020 | 55.5% 121 de 218 | 44.5% 97 de 218 |
| Anual | +54.00% 2016 | -22.61% 2015 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.85% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.80% | 4.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 9,7% |
| 2 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 8,6% |
| 3 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 6,6% |
| 4 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 6,2% |
| 5 | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 5,6% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,3% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,0% |
| 8 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,8% |
| 9 | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIBRA ENERGIA S/A | 4,0% |
| 10 | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CPFL ENERGIA S.A. | 3,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANRISUL DIVIDENDOS FIF EM AÇÕES RL
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