Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.43% | +0.19% | +14.17% | +29.48% | +43.92% | +62.89% | +80.57% | +560.11% |
| Retorno Anualizado | +14.09% | +18.96% | +14.17% | +13.79% | +12.90% | +12.97% | +12.55% | +10.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.12% | -0.05% | -0.12% | -0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | +11.89% | +13.83% | +13.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.81% | +4.14% | +3.79% | +3.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Abr/2010 | -0.18% Set/2020 | 99.1% 228 de 230 | 0.9% 2 de 230 |
| Anual | +14.37% 2025 | +2.24% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,0% |
| 2 | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 5 | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira · 12/07/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 4,1% |
| 6 | BANRISULBM | Crédito privado | Letra Financeira · 26/12/2035 · BANRISUL S/A | 3,5% |
| 7 | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira · 19/11/2027 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 2,8% |
| 8 | BR PARTNERS BI | Crédito privado | Letra Financeira · 17/01/2028 · BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 2,6% |
| 9 | INTL - HAITONG | Crédito privado | Letra Financeira · 09/10/2026 · HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 2,5% |
| 10 | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira · 27/10/2026 · BANCO AGIBANK S.A. | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANRISUL FLEX CREDITO PRIVADO FI RENDA FIXA DE LP RESPONS LIMITADA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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