Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,03% | −0,98% | SENDAS DISTRIB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,06% | −0,98% | RANDON SA | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO DO PARANA | Crédito privado | CDB/ RDB | PARANA | 28/01/2026 |
| 0,34% | +0,01% | BR PARTNERS BI | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/05/2027 |
| 0,35% | +0,01% | BRDE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | 22/09/2028 |
| 0,35% | −0,68% | TIM BRASIL PART | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,36% | +0,01% | Scania Banco SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,37% | −0,67% | RANDON SA | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,37% | 0,00% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/05/2027 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,39% | 0,00% | BR PARTNERS BI | Crédito privado | CDB/ RDB | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 03/12/2025 |
| 0,41% | +0,01% | BC BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,44% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,51% | +0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/06/2027 |
| 0,53% | +0,01% | BRDE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | 22/03/2028 |
| 0,53% | +0,01% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/08/2028 |
| 0,53% | 0,00% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/08/2028 |
| 0,56% | +0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 26/04/2027 |
| 0,61% | −0,43% | RANDON SA | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,70% | −0,33% | TIM BRASIL PART | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,71% | +0,01% | BRDE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | 22/09/2027 |
| 0,73% | +0,02% | INTL - HAITONG | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 09/10/2026 |
| 0,78% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,84% | +0,01% | BC SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 18/12/2025 |
| 0,86% | +0,02% | BR PARTNERS BI | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 06/04/2026 |
| 0,86% | +0,01% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/04/2027 |
| 0,90% | +0,90% | UNIDAS LOCAÇÕESNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,94% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,99% | −0,02% | SENDAS DISTRIB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 1,01% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 1,04% | +0,02% | BANCO GM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/11/2028 |
| 1,07% | +0,02% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 1,07% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/04/2026 |
| 1,11% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,15% | +0,02% | BANCO PINE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 02/04/2027 |
| 1,53% | +0,03% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 1,94% | +0,03% | BANRISULBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 29/01/2027 |
| 2,02% | +0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,65% | +0,04% | BC ABC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/12/2025 |
| 2,76% | +0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,99% | +0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,27% | +0,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2026 |
| 3,36% | +0,05% | BC SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 3,56% | +0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,73% | +0,10% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 7,75% | +0,12% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 10,43% | +0,16% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 12,17% | −2,13% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 12,65% | +0,19% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde out/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,53% | DEBEN/MILS /10012…Zerado | Caixa e outros | Outros | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| R$ 2.906.605.450,04Patrimônio líquido |
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