Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 09/12/2029 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 0,35% | 0,00% | BR PARTNERS BI | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 13/05/2027 |
| 0,36% | 0,00% | BANRISULBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 26/12/2035 |
| 0,36% | 0,00% | BRDE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | 22/09/2028 |
| 0,38% | +0,01% | Scania Banco SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,39% | 0,00% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/05/2027 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,42% | 0,00% | BC BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,54% | +0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 21/06/2027 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/08/2028 |
| 0,56% | +0,01% | BRDE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | 22/03/2028 |
| 0,56% | +0,01% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/08/2028 |
| 0,59% | +0,01% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 26/04/2027 |
| 0,65% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,70% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,74% | 0,00% | BRDE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO REGIONAL DESENVOLVIMENTO EXTREMO SUL BRDE | 22/09/2027 |
| 0,76% | +0,01% | INTL - HAITONG | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 09/10/2026 |
| 0,76% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,90% | +0,01% | BR PARTNERS BI | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 06/04/2026 |
| 0,90% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,90% | +0,01% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/04/2027 |
| 0,93% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,97% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 0,97% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,98% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 1,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 1,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,09% | +0,01% | BANCO GM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/11/2028 |
| 1,12% | +0,01% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 1,12% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/04/2026 |
| 1,20% | +0,01% | BANCO PINE | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PINE S/A | 02/04/2027 |
| 1,60% | +0,02% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 2,03% | +0,02% | BANRISULBM | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 29/01/2027 |
| 2,11% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,88% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 3,12% | +0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,41% | +0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2026 |
| 3,51% | +0,03% | BC SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 3,68% | +0,03% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 7,04% | +0,07% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 8,11% | +0,08% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 10,90% | +0,10% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 11,42% | −0,80% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 13,22% | +0,12% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 2.915.015.922,73Patrimônio líquido |
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