Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Outros |
| — |
| — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,43% | BANCO GM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 06/11/2028 |
| 0,52% | BC BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 28/07/2026 |
| 0,60% | BC SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 18/12/2025 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,69% | INTL - HAITONG | Crédito privado | Letra Financeira | HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. | 09/10/2026 |
| 0,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/10/2028 |
| 0,77% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/05/2027 |
| 0,78% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,83% | BC BMG SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,92% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2026 |
| 0,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 1,01% | BC MERCANTIIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/11/2027 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/12/2028 |
| 1,06% | Scania Banco SA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 1,23% | BANCO SICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 12/07/2027 |
| 1,40% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,44% | BC SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 1,85% | BANCO DO PARANA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 21/08/2026 |
| 1,92% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/04/2026 |
| 2,06% | BC SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/09/2025 |
| 2,37% | BC ABC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/12/2025 |
| 2,79% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,79% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,96% | AZ QUEST LUCE INSTITUC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,75% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 6,97% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 9,82% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 12,69% | ITAÚ CORPORATE CRÉDITO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 18,67% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| R$ 1.229.132.690,94Patrimônio líquido |
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