Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.86% | +0.18% | +15.47% | +25.47% | +35.17% | N/A | N/A | +49.24% |
| Retorno Anualizado | +16.05% | +18.05% | +15.47% | +12.01% | +10.57% | N/A | N/A | +10.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.34% | +6.04% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.93% | +9.55% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.04% | +1.81% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.89% | -2.39% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.56% Nov/2023 | -1.06% Out/2023 | 89.6% 43 de 48 | 10.4% 5 de 48 |
| Anual | +13.59% 2023 | +0.61% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANRISUL RPPS II FIF RENDA FIXA RL
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