Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BARCELONA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 172,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 172,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 8.616,72 | 5.157,27 | R$ 44,4 mi | 25,8% | 0,00 | 1,24 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 30 | 21.438,18 | 2.102,70 | R$ 45,1 mi | 26,2% | 1,59 | 1,59 | R$ 3,7 mi | R$ 5,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 27 | 43.400,26 | 1.909,09 | R$ 82,9 mi | 48,1% | 1,51 | 1,51 | R$ 3,9 mi | R$ 5,7 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 139,4 mi | 85,8% | R$ 139,4 mi | 85,8% |
| B | R$ 17,6 mi | 10,8% | R$ 17,6 mi | 10,8% |
| C | R$ 4,3 mi | 2,6% | R$ 4,3 mi | 2,6% |
| D | R$ 1 mi | 0,6% | R$ 1 mi | 0,6% |
| E | R$ 128,1 mil | 0,1% | R$ 128,1 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,6 | 0,0% | R$ 0,6 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.144.132,40 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 9.078.240,89 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 173 | R$ 2.877.046,00 | — |
| Sem risco | 16.699 | R$ 183.408.537,54 | — |
| A vencer | 84 | R$ 1.119.713,92 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 89 | R$ 1.757.332,08 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 7 | R$ 8.558,30 | R$ 8.308,10 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 13,59 | 50,85 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 37,20 | 27.477,70 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 85,2 mi | 51,3% | 5,8% | 7,3% | 1,35% |
| fev/2025 | R$ 88,9 mi | 50,9% | 6,0% | 7,5% | 2,39% |
| mar/2025 | R$ 92,9 mi | 51,5% | 6,1% | 7,8% | 1,74% |
| abr/2025 | R$ 98,3 mi | 50,9% | 6,2% | 7,5% | 1,46% |
| mai/2025 | R$ 102 mi | 51,0% | 6,1% | 7,8% | 0,95% |
| jun/2025 | R$ 105,9 mi | 50,7% | 5,8% | 7,6% | 0,79% |
| jul/2025 | R$ 110,5 mi | 51,2% | 6,3% | 7,9% | 0,75% |
| ago/2025 | R$ 116,6 mi | 50,6% | 6,6% | 8,5% | 0,52% |
| set/2025 | R$ 119 mi | 50,8% | 7,8% | 9,7% | 1,25% |
| out/2025 | R$ 121,5 mi | 51,1% | 7,5% | 9,2% | 1,34% |
| nov/2025 | R$ 125,5 mi | 50,4% | 6,8% | 7,9% | 1,13% |
| dez/2025 | R$ 129,6 mi | 50,6% | 7,0% | 8,4% | 0,81% |
| jan/2026 | R$ 131,5 mi | 50,1% | 7,6% | 9,0% | 0,72% |
| fev/2026 | R$ 137,1 mi | 51,5% | 7,8% | 8,0% | 0,83% |
| mar/2026 | R$ 141,2 mi | 52,2% | 7,4% | 8,1% | 0,89% |
| abr/2026 | R$ 141,3 mi | 51,3% | 7,4% | 8,6% | 0,84% |
| mai/2026 | R$ 150,4 mi | 52,0% | 6,4% | 7,8% | 0,63% |
| jun/2026 | R$ 152,3 mi | 51,3% | 7,0% | 8,9% | 0,55% |
| jul/2026 | R$ 160,6 mi | 52,1% | 7,5% | 8,6% | 0,63% |
| ago/2026 | R$ 172,4 mi | 51,9% | 3,1% | 5,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.