Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de BASSO FI EM DIREITOS CREDITORIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 634,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 642,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 2.921,92 | 56.868,39 | R$ 166,2 mi | 25,9% | 0,00 | 3,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 461,09 | 37.200,47 | R$ 17,2 mi | 2,7% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 | Mezanino | 4 | 537,18 | 45.071,17 | R$ 24,2 mi | 3,8% | 1,39 | 1,39 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 | Mezanino | 1 | 199,24 | 28.250,38 | R$ 5,6 mi | 0,9% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 | Mezanino | 2 | 794,77 | 26.770,00 | R$ 21,3 mi | 3,3% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 | Mezanino | 2 | 795,63 | 26.227,77 | R$ 20,9 mi | 3,2% | 1,39 | 1,39 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 | Mezanino | 2 | 790,50 | 25.974,72 | R$ 20,5 mi | 3,2% | 1,34 | 1,34 | R$ 5 mi | R$ 18,9 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 2 | 241,89 | 50.793,13 | R$ 12,3 mi | 1,9% | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 1 | 212,88 | 41.429,82 | R$ 8,8 mi | 1,4% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 1 | 501,07 | 29.676,70 | R$ 14,9 mi | 2,3% | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 1 | 3.060,21 | 1.444,97 | R$ 4,4 mi | 0,7% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | 4 | 533,47 | 32.156,16 | R$ 17,2 mi | 2,7% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 24,00 | 62.348,27 | R$ 1,5 mi | 0,2% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 3 | 108,69 | 52.357,27 | R$ 5,7 mi | 0,9% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 5 | 199,89 | 45.723,58 | R$ 9,1 mi | 1,4% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 14 | Sênior | 1 | 600,00 | 53.367,83 | R$ 32 mi | 5,0% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 15 | Sênior | 17 | 753,33 | 45.764,35 | R$ 34,5 mi | 5,4% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 18 | Sênior | 10 | 789,37 | 38.818,34 | R$ 30,6 mi | 4,8% | 1,37 | 1,37 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 19 | Sênior | 13 | 1.012,44 | 35.928,44 | R$ 36,4 mi | 5,7% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 21 | Sênior | 10 | 1.175,54 | 32.127,04 | R$ 37,8 mi | 5,9% | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 22 | Sênior | 1 | 60,00 | 31.676,59 | R$ 1,9 mi | 0,3% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 23 | Sênior | 5 | 385,83 | 28.601,24 | R$ 11 mi | 1,7% | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 24 | Sênior | 2 | 398,48 | 29.516,11 | R$ 11,8 mi | 1,8% | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 25 | Sênior | 5 | 199,24 | 29.938,81 | R$ 6 mi | 0,9% | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 26 | Sênior | 3 | 199,24 | 29.547,26 | R$ 5,9 mi | 0,9% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 27 | Sênior | 5 | 199,24 | 29.685,84 | R$ 5,9 mi | 0,9% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 28 | Sênior | 3 | 159,39 | 28.844,71 | R$ 4,6 mi | 0,7% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 29 | Sênior | 3 | 398,34 | 29.772,24 | R$ 11,9 mi | 1,8% | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 30 | Sênior | 7 | 398,48 | 26.711,75 | R$ 10,6 mi | 1,7% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 31 | Sênior | 3 | 398,43 | 26.641,76 | R$ 10,6 mi | 1,7% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 32 | Sênior | 2 | 792,05 | 26.329,95 | R$ 20,9 mi | 3,2% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 33 | Sênior | 5 | 791,97 | 25.736,92 | R$ 20,4 mi | 3,2% | 1,33 | 1,33 | R$ 2 mi | R$ 7,6 mil |
16 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 583,9 mi | 93,5% | R$ 583,9 mi | 93,5% |
| B | R$ 38,4 mi | 6,1% | R$ 38,4 mi | 6,1% |
| C | R$ 2,3 mi | 0,4% | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| D | R$ 694 | 0,0% | R$ 694 | 0,0% |
| E | R$ 92 mil | 0,0% | R$ 92 mil | 0,0% |
| F | R$ 0,2 | 0,0% | R$ 0,2 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.401.047,17 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 365.140,56 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 4.981 | R$ 32.263.637,08 | — |
| Sem risco | 17.498 | R$ 195.717.136,09 | — |
| A vencer | 4.981 | R$ 32.263.637,08 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 373 | R$ 11.082.595,61 | R$ 15.118.752,18 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 14,83 | 35,47 | 84,30 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 4,49 | 29,97 | 65,89 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 274,7 mi | 50,3% | 0,2% | 1,4% | 1,83% |
| fev/2025 | R$ 281,2 mi | 50,1% | 0,4% | 1,4% | 1,74% |
| mar/2025 | R$ 293,5 mi | 50,4% | 0,3% | 1,0% | 2,61% |
| abr/2025 | R$ 317,3 mi | 50,8% | 0,2% | 0,8% | 0,82% |
| mai/2025 | R$ 323,8 mi | 51,1% | 0,1% | 0,6% | 0,87% |
| jun/2025 | R$ 337 mi | 50,3% | 0,6% | 0,7% | 3,04% |
| jul/2025 | R$ 344,9 mi | 49,8% | 0,7% | 1,0% | 2,69% |
| ago/2025 | R$ 378,2 mi | 52,4% | 0,2% | 0,4% | 3,46% |
| set/2025 | R$ 401,2 mi | 50,6% | 0,2% | 0,3% | 1,48% |
| out/2025 | R$ 412,7 mi | 50,3% | 0,1% | 0,3% | 6,26% |
| nov/2025 | R$ 422,6 mi | 50,1% | 0,1% | 0,4% | 1,92% |
| dez/2025 | R$ 435,6 mi | 49,7% | 0,1% | 0,7% | 2,09% |
| jan/2026 | R$ 442,4 mi | 49,8% | 1,0% | 0,9% | 1,90% |
| fev/2026 | R$ 460,3 mi | 49,6% | 0,2% | 0,5% | 2,69% |
| mar/2026 | R$ 471,3 mi | 51,2% | 0,3% | 0,4% | 4,57% |
| abr/2026 | R$ 518,8 mi | 51,2% | 0,2% | 0,5% | 1,55% |
| mai/2026 | R$ 559,9 mi | 52,0% | 0,3% | 0,5% | 1,08% |
| jun/2026 | R$ 603,6 mi | 51,9% | 0,3% | 0,6% | 2,04% |
| jul/2026 | R$ 623,6 mi | 51,4% | 0,3% | 0,7% | 1,56% |
| ago/2026 | R$ 642,4 mi | 51,9% | 0,3% | 0,6% | 1,75% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.