Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.33% | -1.56% | -3.82% | +18.08% | +48.94% | +84.94% | N/A | +109.57% |
| Retorno Anualizado | -10.91% | -76.22% | -3.82% | +8.67% | +14.20% | +16.62% | N/A | +17.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.24% | +1.25% | +3.52% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.59% | +13.19% | +17.47% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.31% | +5.44% | +7.43% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.64% Fev/2025 | -12.88% Set/2026 | 89.3% 50 de 56 | 10.7% 6 de 56 |
| Anual | +27.26% 2025 | -8.33% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.93% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 2.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 101,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (104,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAUNKER II FI MULTIMERCADO CP
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