Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -69.06% | -62.09% | -73.17% | -44.38% | -32.35% | N/A | N/A | -44.21% |
| Retorno Anualizado | -79.43% | -100.00% | -73.17% | -25.42% | -12.22% | N/A | N/A | -16.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -39.28% | -25.13% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -23.29% | -13.30% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -34.79% | -20.59% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +176.13% Abr/2025 | -62.09% Set/2026 | 44.7% 17 de 38 | 55.3% 21 de 38 |
| Anual | +210.33% 2025 | -69.06% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.04% | 9.63% |
| CVaR Histórico | 10.73% | 24.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ações - LIGT3 | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 81,9% |
| 2 | BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 18,3% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAVARO FI MULTIMERCADO CP
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