Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.21% | -0.43% | +8.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.20% |
| Retorno Anualizado | +8.33% | -32.61% | +8.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.67% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.38% Jan/2026 | -0.78% Set/2026 | 87.5% 21 de 24 | 12.5% 3 de 24 |
| Anual | +16.38% 2025 | +1.29% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.17% |
| CVaR Histórico | 0.13% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 33,2% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 1,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 1,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (33,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAY SHORE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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