Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RLInício: 17/12/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE SÊNIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RLInício: 18/12/2025 | inactive | — | — | — | — | — |
SUBCLASSE MEZANINO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RLInício: 18/12/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO BAYER CROPCREDIT I FIAGRO RLInício: 18/12/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC_BAYER_I_A | Caixa e outros | Outros | 2.519,1% |
| 2 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 2.166,8% | |
| 3 | FUT WDO | Derivativos | Contrato Futuro · B3 | 1.350,5% |
| 4 | Títulos Públicos | Títulos públicos | 01/03/2032 | 285,3% |
| 5 | DC_BAYER_I_V | Caixa e outros | Outros | 193,6% |
| 6 | Nota Promissoria-NP/PDD_BAYER_I | Caixa e outros | Outros | 7,4% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 4,0% |
| 8 | ITAU | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +1.350,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE SENIOR DO BAYER CROPCREDIT FIAGRO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo