Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada JúniorInício: 19/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior IIInício: 10/04/2026 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino IIInício: 10/04/2026 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada MezaninoInício: 19/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse SêniorInício: 19/09/2025 | Ativo | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
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Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC_BAYER_A | Caixa e outros | Outros | 6.247,3% |
| 2 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 761,5% | |
| 3 | DC_BAYER_V | Caixa e outros | Outros | 696,6% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 93,0% |
| 5 | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | Derivativos | 8,7% | |
| 6 | Outros/PDD - BAYER 2 | Caixa e outros | Outros | 6,8% |
| 7 | ITAU | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +8,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −5,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 5 subclasses do fundo