Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.81% | +0.35% | +11.02% | +25.48% | +38.51% | +47.97% | +55.19% | +123.33% |
| Retorno Anualizado | +9.17% | +52.24% | +11.02% | +12.02% | +11.47% | +10.29% | +9.19% | +8.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.88% | -1.48% | -2.78% | -3.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.28% | +10.16% | +11.22% | +9.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.34% | +3.13% | +1.28% | +0.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.58% Abr/2020 | -7.51% Mar/2020 | 76.7% 89 de 116 | 23.3% 27 de 116 |
| Anual | +18.07% 2019 | -2.67% 2021 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 1.08% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FAGUNDES CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO LTDA. | 28,9% |
| 2 | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 29/06/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 16,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 4 | Saldo transf CART. | Caixa e outros | Outros | 13,2% |
| 5 | BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 6 | BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,5% |
| 7 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 8 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 9 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,3% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −13,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BB 3F FIFM CP LP
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