Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.25% | +0.90% | +12.40% | +25.80% | +65.96% | +70.92% | +9.92% | N/A |
| Retorno Anualizado | +11.10% | +126.91% | +12.40% | +12.16% | +18.39% | +14.34% | +1.91% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.74% | +5.44% | +1.25% | -10.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.08% | +17.38% | +15.20% | +2.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.18% | +9.63% | +5.16% | -6.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.13% Ago/2026 | -16.30% Jan/2022 | 50.0% 31 de 62 | 50.0% 31 de 62 |
| Anual | +42.37% 2024 | -35.15% 2022 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.03% | 3.01% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 3.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordea 1, SICAV Glb Disruption Fd BI US | Exterior | Outros | 96,6% |
| 2 | CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Caixa e outros | Outros | 82,3% |
| 3 | ALLFUNDS | Caixa e outros | Outros · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,7% |
| 4 | RESG ALLFD RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,6% |
| 5 | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ANBID DIFER 30/09/26 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −83,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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